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j9九游会财产链投资基金子基金报告指南
（2021年12月）
一、基金定位
为贯彻落实国度“十四五”计划、省“十四五”制造业高质量开展计划和省“财产强链”三年举动方案要求，助力“531”财产链递进培养工程，省当局投资基金提倡设立j9九游会财产链投资基金（简称“省财产链基金”），作为省当局投资基金专项子基金办理，支持我省制造业高质量开展。
省财产链基金接纳母子架构运作，母基金不设实体，经过省当局投资基金间接出资设立或到场子基金的方法对本报告指南划定的投资范畴内项目举行投资。
二、子基金根本要求
子基金包罗拟设或已设基金，该当切合下列要求：
（一）构造情势。有限合资制。
（二）注册地区。j9九游会。
（三）基金范围。单支子基金认缴范围不低于5亿元。
（四）出资要求。
1.省当局投资基金对单支子基金的累计出资不凌驾该子基金认缴出资额的20%，且不凌驾5亿元。勉励低落请求省当局投资基金对子基金的认缴出资额，以充实发扬财务资金引导作用。对报告机构办理团队在本报告指南划定的投资范畴有突出业绩的情况，经省当局投资基金办理办公室同意，可得当进步省当局投资基金的出资比例，但最高不凌驾30%，且不凌驾5亿元。经过评审的子基金中，省当局投资基金出资比例凌驾20%的子基金不凌驾1支。依据评审状况，一般经过评审的子基金请求的省当局投资基金认缴出资额需调解的，将在后续与报告机构协商分歧后予以调解。
2.一切GP对基金的认缴出资额均不低于基金认缴出资额的1%。
3.子基金面向满意以下条件的及格投资者募资：
（1）非天然人；
（2）除省当局投资基金外，如LP为单一出资人的，该出资人应具有相干财产配景或主业务务；
（3）不存在任何间接或变相增长当局债权的情况；
（4）不存在P2P、官方假贷、众筹、合法集资等情况。
4.除拟请求的省当局投资基金出资外，该当明白各出资主体及认缴出资额，同时提交出资答应函或出资意向函。此中，省级和市、县（区）当局出资（包罗当局间接出资、当局委托出资、当局投资基金出资，含拟请求的省当局投资基金出资）算计不凌驾子基金认缴出资额的50%。
（五）存续限期。子基金存续限期不凌驾8年，此中投资期不凌驾5年，存续期届满经子基金合资人集会同意可延伸不凌驾2年。
（六）投资方法。准绳上以间接股权投资方法展开投资，不得投资基金（特别目标基金除外）。
（七）投资范畴。
省财产链基金围绕我省“财产强链”三年举动方案提出的先辈制造业集群设立子基金，重点聚焦30条上风财产链，优先结构10条推进完成杰出提拔财产链（详见附件1，即《j9九游会“财产强链”三年举动方案（2021-2023年）》明白的14个先辈制造业集群、50条重点财产链、30条上风财产链、10条推进完成杰出提拔财产链）。
子基金投资需同时切合以下要求：
1.子基金从包括有推进完成杰出提拔财产链的10个先辈制造业集群中，选择1个先辈制造业集群作为投资范畴；
2.子基金投向所选择的集群内上风财产链的投资金额不低于子基金认缴出资总额的50%；
3.子基金投向集群内推进完成杰出提拔财产链的投资金额不低于子基金认缴出资总额的30%。
（八）投资战略。
投资商业围绕以下几类标的展开：
1.创新才能强、开展质态优、掌握要害中心技能的高新技能企业、专精特新“小巨人”、单项冠军或其他科技创新型企业；
2.链主企业；
3.向代价链高端关键延伸，对财产链协同开展有促进作用的企业；
4.对财产生态美满具有支持作用的平台型企业。
（九）投资地区。子基金投资j9九游会内企业的资金不低于省当局投资基金实缴出资的2倍。
（十）投资限额。子基金对单个项目标累计投资金额不凌驾基金认缴出资额的30%。
子基金对单个项目（特别目标基金除外）累计投资金额不凌驾被投资项目总股权的30%，经子基金合资人集会赞同的除外。
（十一）办理费。子基金办理费综合思索基金认缴出资额、存续限期、基金范例及全体出资人意见，依照市场化方法收取，准绳上不高于下列尺度：
1.投资期不凌驾子基金认缴出资总额的2%/年；
2.加入期不凌驾未加入原始投资源金的2%/年；
3.延伸期、整理期不收取办理费。
子基金按认缴出资总额盘算办理费的，如认缴出资总额产生变革，办理费该当作如下调解：投资期满，全体合资人实缴出资未达基金认缴出资总额的，该当以全体合资人实缴出资为办理费的盘算基数；投资时期，认缴出资总额增加的，该当以增加后的认缴出资总额为办理费的盘算基数。多收取的办理费按协议商定定期退还或后续抵扣。
（十二）收益分派与鼓励机制。子基金门槛收益率准绳上不低于6%/年（单利），依照先回本后分利的方法分派。在完成预期投资目的、切合相干划定的底子上，省当局投资基金可经过逾额收益转让对非当局出资方和基金办理人予以鼓励，详细让利步伐依据省当局投资基金划定的业绩稽核评价制度另行确定。
（十三）投资限定。子基金存续期内，投资接纳资金不得再用于对外投资。子基金投资不得违背《j9九游会当局投资基金办理措施》的划定。
（十四）资金办理。子基金该当依照基金协议商定选择一家在中国境内设立的贸易银行（j9九游会内分支机构）作为基金托管人，保证资金宁静，并签署托管协议明白各方的权益任务。
子基金的投资间隙资金只能投资于银行存款、国债、地方当局债、政策性金融债和当局支持债券等宁静性和活动性较好的牢固收益类资产。
（十五）项目要求。子基金该当具有肯定数目的储藏项目，属于报告方案选择的主投范畴、且为j9九游会内的储藏项目不少于3个。
三、子基金办理人根本条件
（一）已完成中国证券投资基金业协会私募基金办理人注销。
（二）办理人注册资源或认缴出资1000万元以上，在j9九游会内注册或设有分支机构（分支机构应在基金协议签订前完成设立），并常驻专职办理职员。
（三）办理人具有健全的投资办理、危害控制、财政办理、项目挑选和投资决议计划机制。
（四）基金接纳委托办理方法的，办理人应与实行事件合资人有本质性联系关系干系。
（五）办理团队至多有3名具有3年以上股权投资履历或相干行业履历并获得基金从业资历的初级办理职员，且近3年没有遭到刑事处分或金融羁系部分的行政处分；此中，至多有1名具有报告方案选择的主投范畴股权投资履历的初级办理职员。团队成员互助干系较为波动。
（六）办理团队乐成案例不少于3个，此中，属于报告方案选择的主投范畴范畴内的乐成案例不少于1个。乐成案例是指有质料证明所投资项目顺遂加入局部或所有股权，且获得较好收益的（已加入局部的IRR不低于15%，须提供响应证明质料及收益测算数据）。
四、事情步伐
子基金征集事情步伐如下：
（一）公然征集。公然公布或印发报告指南等征集文件，报告机构可登岸j9九游会当局投资基金官网（/）自助下载，并依照划定尺度和步伐报告。
（二）方案初审。评审专家组从质料完备性、内容片面性、方案可行性等方面举行开端考核，剔除不切合根本要求的报告方案。
（三）失职观察。经过初审的报告方案，构造展开失职观察，次要核对法务、财政和商务等紧张内容的真实性、合规性。
（四）专业评审。评审专家组片面检察子基金报告质料，听取失职观察报告请示，并就子基金方案触及的有关题目向报告机构举行现场扣问，举行综合性判别，并确定评审后果。
（五）后果公示。经过评审的报告方案名单在省当局投资基金官网等举行公示。公示无贰言的，列为当选基金方案；公示发明题目的，构造针对性核对，并依据核对状况决议能否当选。
（六）会商商量。就当选基金方案构造基金协议会商。公示期完毕之日起6个月内各方未就基金协议条款告竣分歧的，视为报告机构主动保持当选资历，基金方案当选后果生效。
五、报告要求
（一）报告限期。本次子基金征集停止工夫为2022年3月15日18:00。报告机构应在报告限期内提交报告质料纸质文件（含增补质料，若有），并在报告限期内将电子文件发送至指定邮箱。
（二）报告机构。已完成中国证券投资基金业协会办理人注销的私募基金办理机构。
（三）报告质料。报告机构应依照本报告指南及所附请求陈诉款式和要求提供书面报告质料，包罗纸质质料和电子质料，此中纸质质料副本1份、正本6份；副本扫描版电子质料1份。
1.纸质质料应辨别列出目次及对应页码，并标准打印装订成册（须左侧胶装），加盖骑缝章，封面由报告机构法定代表人（或受权委托人）具名并加盖单元公章；注释局部须加盖公章或具名的内容应加盖公章或具名（正本可利用相干质料复印件）；
2.报告质料依照附件《请求陈诉（款式）》逐项填写，对报告指南中关于子基金根本要求、子基金办理人根本条件等本质内容逐一呼应。不得改动《请求陈诉（款式）》中的相干附表及参考模板全体架构；
3.电子质料和所有纸质质料须坚持分歧。
如报告质料不切合上述要求，或逾期递交报告材料（含增补材料）则报告有效。
（四）方案评审。进入专业评审关键的报告方案，报告机构该当委派代表举行现场报告及辩论（详细工夫、所在另行关照），未定时到场的，视为志愿保持。
（五）联系方法。
联系人：季>###叶老师025- 86385881
邮箱：>###.com
>###梦都大街136号金财大楼413室
附件：1.50条重点财产链目次
2.j9九游会财产链投资基金子基金请求陈诉（款式）
